استراتيجيات خيارات وضع واقية

وضع الحماية ما هو وضع الحماية وضع الحماية هو استراتيجية إدارة المخاطر التي يمكن للمستثمرين استخدامها للحماية من فقدان المكاسب غير المحققة. خيار الخيار يعمل بمثابة وثيقة تأمين يكلف المال، مما يقلل من المستثمرين المحتملين المكاسب من امتلاك الأمن ولكن أيضا يقلل من خطر فقدان المال إذا انخفض الأمن في القيمة. ومن المعروف أيضا وضع واقية كما وضع الزواج. كسر هابط وضع الحماية ينطوي تنفيذ وضع الحماية على أن يكون طويلا المخزون الأساسي وشراء خيار وضع مع سعر الإضراب الذي هو بالقرب من الأسهم الحالية السعر الحالي. وعادة ما يستخدم وضع الحماية عندما يكون المستثمر لا يزال صاعدا على الأسهم ولكن يرغب في التحوط ضد الخسائر المحتملة وعدم اليقين. األرباح والخسائر إن الحد األقصى لربح الحماية هو غير محدود نظريا ألن االستراتيجية تنطوي على فترة طويلة على المخزون األساسي. وتقتصر الخسارة القصوى على سعر الشراء للمخزون الأساسي ناقصا سعر الإضراب لخيار الشراء والأقساط المدفوعة. سعر الإضراب من خيار وضع بمثابة حاجز أن سعر الأسهم لا يمكن أن تنخفض. الوضع المثالي في وضع الحماية هو لزيادة سعر السهم، حيث أن المستثمر سوف تستفيد من موقف الأسهم الطويل. نقطة التعادل للحماية وضعت في حالة انتهاء الصلاحية تعادل السعر الحالي للمخزون الأساسي بالإضافة إلى القسط المدفوع لخيار وضع. مثال وضع الحماية إذا اشترى المستثمر 100 سهم من الأسهم شيز بسعر 10 للسهم الواحد، وارتفع السعر إلى 20، لكنه لم يباعه، لديه مكاسب غير محققة من 10. إذا كان لا يريد بيع الأسهم حتى الآن (ربما لأنه ويعتقد أنه سوف نقدر أكثر من ذلك) لكنه يريد التأكد من انه لا يفقد 10 في مكاسب غير محققة، وقال انه يمكن شراء خيار وضع لنفس الأسهم (تسمى المخزونات الأساسية) التي من شأنها حمايته طالما أن عقد الخيار هو في فرض. إذا استمر السهم في الارتفاع في السعر، ويقول، وتصل إلى 30، يمكن للمستثمر الاستفادة من هذه الزيادة. إذا انخفض السهم من 20 إلى 15 أو حتى 1، فإن المستثمر قادر على الحد من خسائره بسبب وضع الحماية. نفترض أن المستثمر اشترى خيار وضع على الأسهم شيز مع سعر الإضراب من 15 لمدة 75 سنتا. ولذلك، فإن الحد الأقصى للمستثمرين يقتصر على 575، أو 100 س (10 - 15 - 0.75)، بدلا من 1000 إذا كان لم شراء الخيار وضعت. حماية وضع ملاحظة: يشير هذا الرسم البياني الأرباح والخسائر عند انتهاء الصلاحية، قيمة الأسهم عند شراء وضع. استراتيجية شراء وضع واقية يمنحك الحق في بيع الأسهم كنت تملك بالفعل في سعر الإضراب A. وضع الحماية هي في متناول يدي عندما توقعاتك صعودي ولكن كنت ترغب في حماية قيمة الأسهم في محفظتك في حالة حدوث انكماش. كما أنها يمكن أن تساعدك على خفض على كمية من مضادات الحموضة الخاص بك في أوقات عدم اليقين في السوق. وغالبا ما تستخدم الواقيات الوقائية كبديل لوقف الأوامر. المشكلة مع أوامر وقف هي أنها تعمل في بعض الأحيان عندما كنت دونرسكوت يريدون منهم للعمل، وعندما كنت حقا في حاجة إليها أنها دونرسكوت العمل على الإطلاق. على سبيل المثال، إذا كان سعر ستوكرسكوس متقلب ولكن ليس حقا دبابة، أمر وقف قد تحصل على الخروج قبل الأوان. إذا حدث ذلك، ربما كنت ورسرسكوت تكون سعيدة جدا إذا ارتد السهم مرة أخرى. أو، إذا حدث حدث صحفي كبير بين عشية وضحاها والثغرات الأسهم أسفل بشكل كبير على فتح، قد لا تحصل على الخروج في سعر التوقف الخاص بك. بدلا من ذلك، يورسكول الخروج في سعر السوق المتاحة المقبل، والتي يمكن أن تكون أقل من ذلك بكثير. إذا كنت تشتري وضع واقية، لديك السيطرة الكاملة على عند ممارسة الخيار الخاص بك، وسعر يورسكور الذهاب لتلقي لمخزونك محددة سلفا. ومع ذلك، فإن هذه الفوائد تأتي بتكلفة. في حين أن وقف النظام هو حر، يورسكول لديك لدفع لشراء وضع. لذلك سيكون لطيفا إذا ارتفع السهم على الأقل بما فيه الكفاية لتغطية قسط المدفوعة لوضع. إذا كنت تشتري الأسهم ووضع واقية في نفس الوقت، وهذا عادة ما يشار إلى وضع لدكوماريد. لمزيد من التمتع، لا تتردد في لعب مسيرة الزفاف ورمي الأرز في حين جعل هذه التجارة. خيارات الرجال نصيحة العديد من المستثمرين سوف شراء وضع وقائية عندما ارسكوفي شهدت لطيفة تشغيل المتابعة على سعر السهم، وأنها تريد حماية أرباحها غير المحققة مقابل الانكماش. إترسكوس في بعض الأحيان أسهل للجزء مع المال لدفع ثمن وضعت عندما يورسكوف رأيت بالفعل مكاسب لائق على الأسهم. كنت تملك الأسهم شراء وضع، وسعر الإضراب A عموما، فإن سعر السهم يكون فوق الإضراب A نصائح التداول نصائح أمبير من خبراء تراديكينجرسكوس أفضل عشرة أخطاء الخيار خمس نصائح للمكالمات المغطاة الناجحة الخيار يلعب لأي حالة السوق الخيار المتقدم يلعب أعلى خمسة أشياء الأسهم الخيار يجب على التجار معرفة حول مخاطر التقلب تنطوي على المخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن. تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية. وقد ينتج عنه معالجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. يوفر تراديكينغ للمستثمرين ذاتيا مع خدمات الوساطة الخصم، ولا تقدم توصيات أو تقديم المشورة الاستثمارية والمالية والقانونية والضريبية. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة تراديكينغز أو خدماته أو منتجاته. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية. يعد استخدامك لشبكة ترادكينغ ترادر ​​مشروطا لقبولك لكافة إفصاحات ترادكينغ وشروط خدمة شبكة التاجر. أي شيء يذكر هو لأغراض تعليمية وليست توصية أو نصيحة. يتم جلب الخيارات بلايبوك راديو لك من قبل تراديكينغ المجموعة، وشركة نسخة 2017 تراديكينغ المجموعة، وشركة جميع الحقوق محفوظة. ترادكينغ المجموعة، وشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية الأوراق المالية المقدمة من خلال تراديكينغ للأوراق المالية، ليك. كل الحقوق محفوظة. عضو فينرا و سيبك. Protective يضع أمب حماية المكالمات يضع واقية والمكالمات الواقية هي استراتيجيات تداول الخيارات التي يمكن استخدامها لحماية الأرباح التي تمسك موقف الأسهم طويلة أو قصيرة. والفكرة هي استخدام هذه الاستراتيجيات عندما جعلت موقف الأسهم لك الربح، ولكن كنت لا تريد أن ندرك أن الربح الحق بعيدا وكنت تفضل الاحتفاظ موقفكم مفتوحة. في الوقت نفسه، لديك أيضا بعض الحماية ضد موقف عكس. بعبارات بسيطة، إذا كنت تملك الأسهم وأنها ترتفع في القيمة، ثم يمكنك استخدام وضع وقائية لتمكينك من الاستمرار في ذلك وتقليل المخاطر يجب أن تتراجع في القيمة. يتم استخدام المكالمة الواقية في الظروف المعاكسة. إذا كان لديك مخزون قصير بيع وخفض السهم في القيمة، ووضع واقية تمكنك من الحفاظ على موقف قصيرة مفتوحة وتقليل المخاطر المعنية إذا كان السهم يعود مرة أخرى في القيمة. في هذه الصفحة نقدم المزيد من التفاصيل حول وضع الحماية والمكالمات الواقية، بما في ذلك لماذا يمكنك استخدامها، ومزايا وعيوب استخدامها، وكيفية استخدامها. لماذا استخدام حماية يضع أمبير حماية المكالمات مزايا أمبير العيوب كيفية استخدام حماية وضع كيفية استخدام قسم حماية الاتصال المحتويات روابط سريعة خيارات الموصى بها وسطاء قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط لماذا استخدام الحماية يضع أمب حماية المكالمات ببساطة، يضع واقية والمكالمات الواقية هي استراتيجيات التحوط التي عادة ما تستخدم من قبل تجار الأسهم التي لا تريد تصفية موقف مربحة ولكن تريد أرباحهم المحمية إذا كان هذا الموقف يجب عكس. على سبيل المثال، إذا كان تاجر أو مستثمر قد اشترى مخزون في الشركة X في 20 ثم ارتفع إلى 25، حققوا ربحا قدره 5 للسهم الواحد المملوكة. ومع ذلك، فإن هذا الربح لا يتحقق حتى بيع تلك الأسهم، وبيعها يعني أنهم لم يتمكنوا من تحقيق أي أرباح أخرى إذا كان ينبغي أن يستمر السهم في الارتفاع. إذا كان التاجر يعتقد أنه من المرجح أن يستمر في الارتفاع، ولكن كان قلقا أيضا أنه يمكن البدء في الانخفاض في السعر، ثم استخدام وضع واقية سيكون حلا مثاليا. في الأساس وثيقة التأمين. هناك تكلفة لوضعه على، ولكن إذا كان السهم ينخفض ​​في قيمة التجار المتداولين سابقا الأرباح يتم تغطيتها بشكل فعال. إذا بقيت الأسهم في نفس السعر أو زيادة في السعر ثم يتم فقدان التكلفة، ولكن هذا هو الثمن المدفوع عن وجود التأمين. يتم استخدام المكالمة الواقية لأسباب مشابهة جدا، ولكنها مفيدة عندما يحافظ المتداول على وضع السهم القصير حيث انخفض السهم في القيمة ويريد أن يحمي من ارتفاع السهم مرة أخرى. هذه هي من بين أبسط استراتيجيات التحوط في الوجود، وتستخدم عادة من قبل تجار الأسهم. مزايا أمب عيوب الحماية يضع أمب المكالمات الوقائية أكبر ميزة من هذه الاستراتيجيات هو ببساطة أنها تسمح لك للحفاظ على موقف مربحة مفتوحة حتى تتمكن من تحقيق المزيد من الأرباح، في حين يضمن أيضا أنك لا تفقد الأرباح التي تحققت بالفعل من هذا المنصب . التحوط في أنقى المعنى حقا، في أن كنت أساسا التحوط ضد خطر فقدان المال الذي قمت به بالفعل بالفعل. أكبر عيب من هذه الحماية هو أن ثيريس تكلفة تنطوي على استخدامه، ويمكن لهذه التكلفة ثم تناول الطعام في هامش الربح الخاص بك. في نهاية المطاف إلى لك أن تقرر ما إذا كانت تكلفة يستحق ذلك للحماية المقدمة. وتتمثل ميزة أخرى أقل أهمية في هذه الاستراتيجيات في إمكانية تحويلها بسهولة إلى نطاق اصطناعي إذا تغيرت توقعاتك وأنت تعتقد أن السهم قد أصبح متقلبا. إن المسطح الاصطناعي هو موقف اصطناعي يستخدم لمحاكاة خصائص الدفع مقابل المدى الطويل، وهي استراتيجية شعبية لسوق متقلبة. على الرغم من أن التجار لن يكون بالضرورة التفكير في مثل هذه النتيجة عند استخدام وضع الحماية أو الدعوة، بالتأكيد ميزة قد تؤثر لك لصالح استخدام هذه الاستراتيجيات. كيفية استخدام وضع الحماية يتم استخدام الوضع الواقي أكثر شيوعا من المكالمة الواقية، وذلك ببساطة لأن تجار الأسهم يميلون إلى الاحتفاظ بمراكز طويلة أكثر من المواقف القصيرة. انها حقا في جوهرها مشابهة جدا لوضع طويلة، لأن الصفقة الوحيدة المعنية هو شراء يضع. ومع ذلك، يتم استخدام وضع طويلة عندما كنت المضاربة على الأمن تسير في القيمة في حين يتم استخدام وضع الحماية لأغراض التحوط المذكورة أعلاه أو عندما يكون لديك موقف الأسهم طويلة مفتوحة. لإنشاء وضع وقائي، لديك فقط لاستخدام شراء لفتح النظام لشراء ما يكفي من المال يضع لتغطية كمية الأسهم التي تملكها. لذا، إذا كنت تملك 100 سهم كانت تتداول عند 20، فإنك ستشتري عقد خيارات واحد (كل عقد يغطي عادة 100 سهم) مع سعر إضراب 20. وعادة ما يكون من المستحسن شراء الخيارات التي لديها بضعة أشهر حتى انتهاء الصلاحية. هو حقا بهذه البساطة. إذا كان السهم الذي تملكه لا تزال ترتفع في السعر، ثم من الواضح أن خيارات وضعك تنتهي لا قيمة لها، ولكن هل بالطبع جعل المزيد من الأرباح من موقف الأسهم. إذا انخفض في السعر، ثم خيارات وضعك سوف تزيد في القيمة وتغطي الخسائر من موقف الأسهم. يمكنك بعد ذلك ممارسة الخيارات وبيع الأسهم الخاصة بك بسعر أعلى لإغلاق موقفكم تماما. بدلا من ذلك، يمكنك بيع الخيارات الخاصة بك وضع في الربح، والحفاظ على موقف الأسهم مفتوحة. وبطبيعة الحال، من خلال القيام بذلك سيكون لديك المزيد من الحماية إذا استمر السهم في الانخفاض في السعر. كيفية استخدام مكالمة حماية يتم استخدام المكالمة الوقائية عندما يكون لديك وضع الأسهم القصيرة المفتوحة التي هي في الربح. مرة أخرى، في غاية البساطة لخلق وعادلة الصفقة واحدة هي المعنية. يمكنك استخدام شراء لفتح النظام لشراء ما يكفي من خيارات المكالمة لتغطية كمية الأسهم التي لديك قصيرة بيعها. يجب شراء خيارات المكالمة بسعر إضراب يساوي سعر التداول الحالي للسهم الذي تقصر عليه (على سبيل المثال في خيارات المكالمة المالية) وبضعة أشهر حتى انتهاء الصلاحية. ثم يتم حمايتك إذا كان السهم الذي تقصير عليه يبدأ في الارتفاع في السعر، كما خيارات المكالمة الخاصة بك وسوف ترتفع أيضا في السعر. إذا بدأ السهم في الارتفاع يمكنك ممارسة الخيار لشرائه، والتي يمكن أن تستخدم بعد ذلك لإغلاق موقف الأسهم قصيرة، أو هل يمكن أن تبيع خيارات المكالمة الخاصة بك لتحقيق الربح وترك موقف الأسهم الخاصة بك مفتوحة. هذه استراتيجيات التداول خيارات المستأجر بمعنى أنها تستخدم للمضاربة في السوق، لكنها أدوات التحوط الرائعة ومثالا رائعا على كيفية عقود الخيارات تنوعا هي. وبدون خيارات، فإن متداول الأسهم الراغب في حماية الأرباح من موقف مفتوح سوف يضطر أساسا إلى إغلاق هذا المنصب، وبالتالي يحتمل أن يفوت على الأرباح الإضافية إذا استمر السهم في التحرك في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، من خلال استخدام هذه الاستراتيجيات التحوط بشكل صحيح من الممكن أن يكون أفضل من كلا العالمين (الحماية من انعكاس وإمكانية لمزيد من الأرباح) لما هو قسط رخيصة نسبيا.